Mérops

Bonjour
je constate un phénomène que je ne m'explique pas ...
VUE PORTEFEUILLE colonne TITRES --> une certaine somme ;
double click sur cette ligne affiche détail des TRANSACTIONS en cours --> une certaine somme MAIS avec un écart de 0,65E lorque l'on additionne toutes les lignes affichées... je sais c'est ridicule comme somme mais j'aime bien comprendre la raison du pourquoi .... ne sommes nous pas censés avoir un montant rigoureusement identique ?
impossible de mettre PJ car fichier PDF ou DOCX non admis
merci du retour et bravo pour le soft !

cdt
GST

Bonjour,

Pouvez-vous m'envoyer votre fichier Merops.xdm par mail (contact@merops.com).
Son chemin est indiqué dans l'écran "? / Afficher les logs", vous pouvez aussi l'extraire via le menu "Données / Sauvegarde des données".

Merci de préciser le total "Titres" à vérifier.

Mérops,

Bonjour

Merci du retour ; je viens de "creuser" une nouvelle fois et je pense avoir compris ... bizarement pour une même valeur (code ISIN identique) qui est "splitée" sur plusieurs dates différentes suite à des opérations de "renforcement" successifs ... une des lignes pointait sur un mauvais cours de bourse (en fait un vieux cours de bourse à une date antérieure) alors que les autres lignes de cette valeur, elles sont correctement actualisées avec le dernier cours de bourse connu ... ce qui provoque le léger écart constaté à l'arrivée ; je précise bien qu'il s'agit de la même valeur qui se regroupe bien via CTRL-F2 fusion activée ; bizarre non ?

en tout cas merci du retour et bravo pour le soft !

cdt
GST

Bonjour,

En effet, les transactions de même code ISIN et Place devraient avoir le même cours.

Merci pour vous encouragements,

Mérops,