Mérops

Bonjour,

Après avoir,introduit un historique de transactions depuis le 1/1/2012, l'Edition reprend les titres "en cours" si on demande de 1/1/2012 à date du jour, mais omet 4 titres pourtant toujours en cours dès que l'on change la date de départ. Les chiffres liquidités, Titres et valorisations restent les valeurs réelles (c-à-d titres omis compris).

???

Merci pour toute aide à résouydre ce problème

Jacques

PS : Ces titres correspondent à des transactions initialement introduites, puis supprimées et enfin réintroduites correctement.

Bonjour,

Il faudrait vérifier les filtres de l'écran "Edition des portefeuilles" (date "Du", date "Au", "HA/VT", "Portefeuille", ...).

Mérops,

Pour un rendu correct les filtres sont Portefeuille X (auquel les titres appartiennent) ou la famille à laquelle portefeuille X appartient, Transactions en cours, du 1/1/2012, au date du jour, HA/VT et Edition 1.

Il suffit de changer la date du à 2/1/2012 ou toute date ultérieure, les autres filtres restants inchangés, pour que 4 titres disparaissent du tableau. Les totaux liquidités, titres, valorisations, performances restent inchangés, c'est-à-dire continuent à tenir comptes des titres absents du tableau.

A noter que le filtre "toutes les transactions" réagit de façon identique ( reprend les transactions soldées correspondant à des ventes partielles de ces titres, mais pas les transactions en cours de positions non soldées entièrement).

Jacques