Mérops

Bonjour
ma question : est il possible de modifier en masse le code portefeuille de transactions ?
- par exemple pour un code ISIN donné ou
- basculer toutes les transactions d'un ancien code portefeuille vers un autre code portefeuille qui existe déjà (merge/ fusion sur le code portefeuille de destination)
merci du retour
slts

Bonjour Gstrohmann,

Le menu "Outils / Fonctionnalités de masse / Modification code ISIN, nom, ticker" permet de modifier ces données.

Mérops,

bonjour
merci pour le retour
j'avais effectivement identifié cette fonctionnalité mais je ne vois pas comment l'utiliser en vue de changer en masse le code portefeuille ... car les champs modifiables après transformation sont uniquement le code ISIN/ticker/nom et non pas le code portefeuille.

pour être certain de bien formuler ma demande prenons l'exemple suivant :

AVANT transformation -->
portefeuille 1
transaction 1
transaction 2

portefeuille 2
transaction 1
transaction 2
transaction 3

APRES transformation des transactions portefeuille 1 .. vers portefeuille 2 -->
portefeuille 1
<vide>

portefeuille 2
transaction 1
transaction 2
transaction 3
transaction 1 (anciennement portefeuille 1)
transaction 2 (anciennement portefeuille 1)

j'espère avoir été clair ... merci pour le support

Bonjour Gstrohmann,

Merci pour ces précisions.
Il faudrait utiliser la fonctionnalité "Portefeuilles / Copier, modifier, supprimer des transactions".
Vous pourrez ainsi déplacer les transactions sélectionnées (cochées).

Mérops,

bonsoir

effectivement cela semble correspondre à mes attentes
je vais tester dans ce sens
merci du rapide retour
slts