Mérops

Bonjour Mérops

2 titres différents achetés à des dates différentes. Les montants sont exacts dans, journal des évènements/pointages bancaire.
Ultérierement ventes de ces 2 tires en plusieurs fois chacun. Les montant d'origines de ces deux titres qui étaient exacts, de se fait sont diminués d'0.01€ chacun du fait des arrondis dans les repatrtitions et le solde balance journal des évènements/pointages bancaire se trouve à -0.02€.
A ce stade le solde liquidité du portefeuille est exact.

Pour essayer de parer à celà j'ai fait à chacune des dates d'achats concernées un apport liquidité de 0.01€ chacun.
balance du solde journal des évènements/pointages bancaire est revenu à 0.00€ mais le solde liquidité portefeuille est revenu à -0.02€.

Comment résoudre cela SVP.

Merci

Bonjour cestki13,

Tu peux créer une opération sur portefeuille nommée par exemple "Ajustement" (écran "Libellés des des opérations diverses") paramétrée dans l'écran du portefeuille (onglet "Avancé") décochée (sans mise à jour des liquidités).

Ci-dessous l'illustration :








Mérops

Merci Franck