Mérops

Bonjour,

Je constate une anomalie:
Le montant des ventes brutes dans les transactions(toutes) est différent du montant que l'on trouve dans le journal des evenements.

A priori, c'est le journal des evenements qui serait faux, car les liquidités sont fausses.

Merci de votre aide

Gilbert

Bonjour,

Pouvez vous m'envoyer le fichier "C:\Program files\Mérops\Merops.xdm" et la description détaillée du problème afin de vous donner une réponse.

Merci,

Pour le total des ventes, l’onglet « Toutes » prend en compte l’évaluation de la vente des transactions en cours contrairement au journal des évènements qui ne prend que les mouvements réellement effectués.

Il faut donc comparer le total des ventes du journal avec l’onglet « Soldées ».

Mérops,

Meci pour votre réponse rapide.

Autre question sur le journal des evenements, dans la colonne "balance",
le chiffre le plus récent correspond il aux liquidités ? car ce n'est pas le cas pour mon portefeuille "Gilbert"

En effet, ce sont les liquidités théoriques.
Elles diffèrent des liquidités réelles car vous n'avez pas saisi tous vos apports et transactions antérieurs à juillet 2005.

Vous n'avez pas besoin de les saisir, il suffit de créer un apport "d'init" :
- dans l'écran "Opérations sur portefeuille" saisir un apport en date du 01/07/2005. (Montant de l'apport = Liquidité actuelle - Liquidité théorique)
- dans l'écran "Portefeuilles", corriger vos liquidités (Liquidité actuelle)

Je vous envoi les montants par mail.

Mérops,

Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Tout "colle" maintenant.
Je suis vraiment très satisfait de votre réponse personnalisée.

Cordialement
Gilbert