Mérops

Bonjour,

J'ai quelques problèmes de compréhension sur le mode de calcul des performances portefeuille.

J'ai une valorisation portefeuille à 36342,90 (liquidités+titres) et une "Réf Val" à 34317,11. Si je prends les colonnes "Perf." et "Réf Perf", elles sont toutes les deux égales à 1762,02 ce qui ne correspond pas à la différence entre "Valorisation" et "Réf Val" (2025,79)
De ce fait, la colonne "Réf %" est également curieuse (+5,13%).
Auriez vous une explication ?
Existe-t-il quelque part (ex : dans l'aide) un commentaire et une explication relativement détaillée sur la façon dont sont calculer les éléments liés aux performances.
Merci d'avance

La valorisation de référence permet de saisir le montant d'une valorisation à une date de référence donnée, ainsi Mérops se charge d'afficher la performance entre aujourd'hui et cette date de référence.

Formule :
Performance sur référence = Valorisation actuelle - Valorisation de référence - apports postérieurs à la date de référence + retraits postérieurs à la date de référence.

Exemple :
Au 30/12/2005 valorisation de référence = 1000€
Aujourd'hui ma valorisation est de 1500€
J'ai fait un apport de 300€ le 01/02/2006
Ma performance sur référence est donc : 1500 - 1000 - 300 = 200€

A votre écoute,