Import fichier de transactions - Aide Mérops bourse

Importer un fichier de transactions

Vous pouvez importer dans Mérops un fichier de transactions généré par votre banque, votre courtier ou un logiciel tiers (ex : Money).
Vous éviterez ainsi les saisies fastidieuses et les risques d'erreur de saisie.
Le fichier doit être au format texte ou CSV.

Il existe 3 méthodes d'import pour distinguer les "achats" des "ventes" :

Colonnes différentes : la quantité achetée et la quantité vendue sont dans des colonnes différentes (ou prix d'achat et prix de vente)

Signe de la colonne "Quantité" : positif pour un achat / négatif pour une vente

Colonne "Sens" : "Achat", "HA" ou "A" pour un achat / "Vente", "VT" ou "V" pour une vente

Les colonnes "Code ISIN", "Quantité" "Date" et "Prix" ainsi que le "Portefeuille cible" sont obligatoires. La colonne "Comptant / SRD / VAD" prend la valeur "Comptant" si elle n'est pas renseignée.

Une ligne doit contenir un achat OU une vente. La quantité à vendre doit être inférieure ou égale à la quantité détenue dans le portefeuille cible (sauf pour les VAD).

La case à cocher "VAD pour vente non détenue" permet de créer une transaction de type Vente à découvert, si la quantité à vendre n'est pas présente dans le portefeuille cible.

Si les colonnes dates d'achat ou de vente ne sont pas renseignées, les dates d'opérations seront initialisées à la date du jour.

La case à cocher « Prix à 0 : prendre le dernier cours connu » permet d'initialiser le prix d'achat ou de vente au dernier cours connu, il est toutefois nécessaire d'avoir dans le fichier cette colonne, elle peut contenir que des 0 si tous les prix doivent être initialisés par le dernier cours connu.
Cette évolution vous permet de gagner du temps en saisie si vous avez des "achats périodiques", elle est plus particulièrement destinée aux cabinets de gestion de partrimoine gérant des assurances vie.

Le paramétrage des colonnes est sauvegardé pour un portefeuille donné lorsque l'import est réussi.

Menu "Données / Import fichier d'opérations sur transaction" :

Importer un fichier d'opérations sur transaction

Vous pouvez importer un fichier d'opérations sur transaction (dividendes, frais CRD, ...).

Importer un fichier d'opérations sur portefeuille

Vous pouvez importer un fichier d'opérations sur portefeuille (apports, retraits, droits de garde, intérêts, impôts).

Remarques :

Sur ces écrans, le filtre permet de sélectionner les transactions / opérations à importer sur le portefeuille cible.

Ces imports peuvent être planifiés dans la fonctionnalité "Tâches et rappels" depuis la version 10.007