Editions, journal, tableau des transactions soldées

Editions des portefeuilles

Vous pouvez sélectionner un portefeuille, l'état des transactions ("en cours", "soldées", "toutes"), et la période à éditer (date "Du" et date "Au").

Le tri de l'édition reprend le tri de l'écran "Transactions".

Le bouton "Préférences édition" permet de personnaliser l'édition (choix des colonnes, ISIN, logo, titre des colonnes, ...)

Le bouton "Créer un fichier HTML" permet d'exporter les données de l'écran vers un fichier au format HTML

Journal des évènements

Le journal affiche tous les évènements du portefeuilles : les achats, les ventes, les opérations sur transaction (dividendes, frais de report, ...), les opérations sur portefeuille (apport / retrait de liquidités, droits de garde, ...).
La sélection reprend les mêmes principes que l'édition des portefeuilles.

Le journal est trié par date décroissante.

Tableau des performances

Le tableau des performances permet d'afficher les écarts de performances sur une fréquence donnée (année, mois, semaine, jour).
Les cases à cocher "Masquer les valeurs", "Masquer les opérations sur portefeuilles (retraits, apports, droits de garde, ...)", "Masquer la synthèse (valorisation, liquidités)" permettent de masquer les blocs d'informations associés.

Le "?" indique que l'historique de cours de la valeur n'est pas à jour, il faudrait le télécharger (Menu "Paramétrages / Base de données des cours").

Tableau des transactions soldées

Le tableau des transactions soldées permet de regrouper les performances réalisées par période donnée.
La case à cocher "Inclure les transactions en cours" permet de simuler la vente des transactions non soldées à la date du jour.

Le second onglet affiche la courbe des performances cumulées (un point représente une date de vente).

Exporter vers Excel

Vous pouvez exporter ces données en utilisant la fonctionnalité Windows "Exporter vers Microsoft Excel" (clic droit).