Mérops 10.007 : Tâches d'import de fichier de transactions / fichier d'opérations sur transaction

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Mérops 10.007 : Tâches d'import de fichier de transactions / fichier d'opérations sur transaction

Messagepar Mérops » mer. 21 oct. 2015 22:56

Cette version permet d'importer à la fréquence souhaitée :
- des fichiers de transactions (achats / ventes)
- des fichiers d'opération sur transaction (dividendes / frais en part, ...)

Le paramétrage de la tâche (écran "Outils / Tâches et rappels") :

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Le paramétrage du fichier d'import est à effectuer en amont (écran "Données / Importer un fichier de transactions").
Le bouton "Sauvegarder le paramétrage" permet de sauvegarder le paramétrage du fichier (position des colonnes, mise à jour des liquidités, ...) sans réaliser l'import.
Le paramétrage peut être différencier par portefeuille.

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Un exemple de fichier à importer (éditeur texte : Notepad, UltraEdit, Notepad++, ...) :

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A noter, qu'il vous faudra créer autant de tâches que de portefeuilles concernés ou de fréquences souhaitées.

De même pour un fichier d’opérations sur transaction :

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Mérops, :wink:

Pour la mise à jour :

OS 32 bits
- Mise à jour automatique : depuis le menu "?" "Mise à jour de Mérops" (si votre répertoire Mérops a les droits nécessaires http://www.merops.com/droits.php)
- Mise à jour par setup : http://www.merops.com/setup.exe (vos données seront conservées)
- Mise à jour manuelle exe : remplacer votre exécutable "Merops.exe" par celui à télécharger à l'adresse http://www.merops.com/update/Merops.exe (un glisser / déplacer de l'exe téléchargé vers Mérops permet de le remplacer automatiquement)
- Mise à jour manuelle de l'assistant de saisie : remplacer votre fichier "Valeurs.xdm" par celui à télécharger à l'adresse http://www.merops.com/update/Valeurs.xdm

OS 64 bits :
- Mise à jour automatique : depuis le menu "?" "Mise à jour de Mérops" (si votre répertoire Mérops a les droits nécessaires http://www.merops.com/droits.php)
- Mise à jour par setup : http://www.merops.com/setup64.exe (vos données seront conservées)
- Mise à jour manuelle exe : remplacer votre exécutable "Merops.exe" par celui à télécharger à l'adresse http://www.merops.com/update64/Merops.exe (un glisser / déplacer de l'exe téléchargé vers Mérops permet de le remplacer automatiquement)
- Mise à jour manuelle de l'assistant de saisie : remplacer votre fichier "Valeurs.xdm" par celui à télécharger à l'adresse http://www.merops.com/update64/Valeurs.xdm

Vos données seront conservées, mais une sauvegarde est conseillée via le menu "Données / Sauvegarde des données".

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