Synthèse d'une action US erronée

[airhic]

Bonjour,

Tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

J'ai un portefeuille en Euro contenant quelques valeurs US. La synthèse des actions US erronée. Voici un exemple:

Action test.png (30.47 Kio) Vu 9396 fois

J'ai volontairement choisi des valeurs simples et mis le taux de conversion à 1.00 à l'achat et la vente.
Lorsque je demandes la synthèse de cette action, la performance est fausse.

Synthese Test.png (8.12 Kio) Vu 9396 fois

Je pense que la valeur du cours est fausse donnant une valeur erronée à la performance.

Avez-vous une explication ?

Merci d'avance.
Eric

[Mérops]

Bonjour Airhic,

Je vous souhaite une bonne année 2021 !

Si vous renseignez un taux de conversion à l'achat à 1 mais pas à la vente.
Le cours d'achat est de 2,50€ (parité 1) et le cours (vente estimée) est de 2,06€ (parité du 31/12).

Mérops,

[airhic]

Bonjour Mérops,

J'ai bien renseigné aussi le taux de la vente à 1.

Taux Test.png (8.64 Kio) Vu 9385 fois

Merci
Eric

[Mérops]

Airhic,

Le taux de conversion "vente" n'est pris en compte que si la transaction est soldée.
Sinon c'est la dernière parité qui est retenue.

Mérops,