Evolution des portefeuilles

[René]

Bonjour Mérops
je me sers sans doute mal du logiciel :
dans les opérations sur portefeuille, j'enregistre des retraits de liquidités. Les liquidités du portefeuille sont bien mises à jour. Par contre, si la performance du portefeuille au 1er janvier n'évolue pas - ce qui me parait normal- son évolution depuis le 1er janvier ne prend pas en compte les retraits et le chiffre qui m'est donné est donc faux. J'ai toujours évolution au 1er janvier = performance au 1er janvier. je tiens donc à jour un tableau Excel à côté de Mérops, ce qui est dommage. As-tu une idée de ce que je devrais faire ?
merci d'avance de ta réponse

[Mérops]

Bonjour René,

Cette performance 01 janvier est affichée dans cette colonne :



Les périodes sont paramétrables dans les préférences générales :



Mérops,

[René]

rebonjour,
merci pour ta réponse, mais ça ne répond pas complètement à la question que je me pose :
sur mon écran d'accueil portefeuille, j'ai la colonne "perf au 1er janvier" = "évolution au 1er janvier", malgré les retraits d'espèces effectués pendant l'année. Est-ce que ces deux notions ne devraient pas être différentes ?
je peux t'envoyer mon fichier si tu veux

[Mérops]

Bonjour René,

Oui, je veux bien que tu m'envoies ton fichier Merops.xdm sur contact@merops.com

Merci,

[Mérops]

Bonjour René,

J'ai bien reçu ton fichier.
Après vérification, je te confirme que c'est bien cette colonne (Delta Evol. Perf.) qui contient l'évolution de performance depuis le 01 janvier.
Les retraits de liquidités n'ont pas d'impact sur ce montant.

Mérops,