Ecart d'évaluation de portefeuille

[dompierre]

Bonjour à tous,

Je remarque un écart d'évaluation des titres en cours du portefeuille réel avec la valorisation indiquée dans "Mérops"

Quid ??

Merci d'avance.

[Mérops]

Bonjour Dompierre,

Si vous avez des écarts de liquidités :

L'écran "Journal des événements" permet de vérifier les mouvements de liquidités :



Il faut vérifier que vous avez bien saisi toutes les opérations pour être en phase avec votre relevé courtier.
A minima :
- les apports / retraits
- toutes les opérations (ou la performance de départ puis toutes les opérations qui la succède).

Si vous avez des écarts de validation sur les titres en cours :

Il faut vérifier que les cotations de ces valeurs sont identiques à votre relevé courtier.

Mérops,

[Mérops]

Bonjour,

Le problème a été identifié.
Il s'agissait d'une valeur qui n'était plus cotée, il fallait solder sa transaction avec un prix de vente à 0.

Mérops,