question d"arrondi

[cestki13]

Bonjour Mérops

2 titres différents achetés à des dates différentes. Les montants sont exacts dans, journal des évènements/pointages bancaire.
Ultérierement ventes de ces 2 tires en plusieurs fois chacun. Les montant d'origines de ces deux titres qui étaient exacts, de se fait sont diminués d'0.01€ chacun du fait des arrondis dans les repatrtitions et le solde balance journal des évènements/pointages bancaire se trouve à -0.02€.
A ce stade le solde liquidité du portefeuille est exact.

Pour essayer de parer à celà j'ai fait à chacune des dates d'achats concernées un apport liquidité de 0.01€ chacun.
balance du solde journal des évènements/pointages bancaire est revenu à 0.00€ mais le solde liquidité portefeuille est revenu à -0.02€.

Comment résoudre cela SVP.

Merci

[Mérops]

Bonjour cestki13,

Tu peux créer une opération sur portefeuille nommée par exemple "Ajustement" (écran "Libellés des des opérations diverses") paramétrée dans l'écran du portefeuille (onglet "Avancé") décochée (sans mise à jour des liquidités).

Ci-dessous l'illustration :








Mérops

[cestki13]

Merci Franck