Problème sur calcul de performance...

zitoune92 · Message par **zitoune92** » mar. 02 mai 2006 11:26

Salut Franck

2 "lots" d'action achetées: cours moyen d'achat 29.6€ pour un total de 7000€.
attribution gratuite de 1 action pour 10.
L'action cote aujourd'hui 18.6€

La colonne "coût d'aquisition" affiche 4700€

La colonne "Perf %" affiche +6.7%

Y'a comme un schmilblick...

Bon, je t'envoie le xdm (que j'ai purgé à cet effet des autres portaf/actions..)

Merci

zitoune92 · Message par **zitoune92** » mar. 02 mai 2006 19:22

Franck,

As-tu un filtre antispam ? Si oui, verifies que je ne suis pas "black-listé" car ça fait plusieurs mails que je t'envoie et qu'apparemment tu ne reçois pas.

Je te renverrais le fichier demain car c'est celui du boulot qui pose problème (effectivement, ça semble ok à la maison...bizarre)

Merci

A+

Message par **Mérops** » mar. 02 mai 2006 22:14

J'ai retrouvé ton mail dans mes spams, bizzare.

Voilà l'explication :

Transaction 1 (16/01/2001) (non soldée à ce jour):
Achat de 120 actions à 35,10€
Frais d'achat : 14,59€
Attribution : 12 actions
Dividendes : 60,36€

Transaction 2 (18/10/2001) (non soldée à ce jour):
Achat de 120 actions à 24,10€
Frais d'achat : 14,59€
Attribution : 12 actions
Dividendes : 48,36€

Transaction 3 (09/03/2005) (solder à 11,20€ le 21/09/2005 frais de vente 14,59) :
Achat de 400 actions à 13,49€
Frais d'achat : 14,59€

Donc le 09/03/2005, tu avais 640 actions achetées, pour un PRU méthode "PMP" :
PRU = (120 * 35,10) + (120 * 24,10) + (400 * 13,49) + 14,59 + 14,59 + 14,59) / 640
PRU = (4212 + 2892 + 5396 + 43,77) / 640
PRU = 19,59964 €

Cours (18/05/2006) : 18.67€
Frais de vente évalués : 15,49€
Quantité actuelle : 264 actions dont 24 en attribution
Dividendes : 108.72

La répartition des PV est donc la suivante :
Transaction 1 et 2 en cours : +318,20€
Transaction 3 soldée : -3374,45€
Soit -3056,25€

Si tu te mets en mode "FIFO" (paramétrage dans l'écran "Préférences et colonnes")
Nous avons
Transaction 1 et 2 en cours : -2111,07€
Transaction 3 soldée : -945,18€
Soit -3056,25€

C'est donc ok, seule la répartition des PV change selon la méthode FIFO ou PMP.

Mérops,

papadoc · Message par **papadoc** » mar. 02 mai 2006 22:16

Salut Franck,
j'ai aussi un pb avec cette fonction :
Pour des valeurs sur lesquelles j'ai fait des allègements, je devrais avoir un PRU abaissé et des performances en pourcentage et en Euros augmentées. Or rien ne se passe...

Message par **Mérops** » mar. 02 mai 2006 22:44

Comme Zitoune il me faudrait le fichier Merops.xdm et la description du problème.

Franck,

zitoune92 · Message par **zitoune92** » mer. 03 mai 2006 13:23

FIFO...PMP

Ouh-la j'avais pas suivi ça moi

Bon, pour moi le PMP est "very confusing", voir des perf positives alors que l'on perd de l'argent, j'ai du mal à saisir la logique:

En PMP
Position soldée
A 13.49
V 11.20 ---> trouve -43%

Position non soldée
A 26 (px moyen avec 10%d'action gratuites et incluant les div.) cours: 18.5 ---> trouve +5.8%

Je garde mon baril de FIFO.

Merci Franck