Reconstruire la valorisation d'un protefeuille

gilpas01 · Message par **gilpas01** » mar. 03 juil. 2007 23:10

Bonjour, je viens de mettre à jour un portefeuille en procédant à l'apport de liquidité et à l'achat de titre à une date anterieure de 3 mois à la date d'aujourd'hui.
Cela a pour conséquence une anomalie entre la date de l'opération et la date du jour du à cet apport de liquidité.

Comment recalculer le solde journalier à partir de cette date sachant que j'ai les cours de tous les titres à jour.

Cordialement
Gilles

Message par **Mérops** » mar. 03 juil. 2007 23:30

La fonctionnalité "Valorisation réelle" est une fonctionnalité basique qui ne fait que mémoriser la valorisation du jour par portefeuille. Les valorisations peuvent modifiées manuellement mais c'est fastidieux.

C'est pourquoi, il est préférable d'utiliser la fonctionnalité "Valorisations estimées" construite en dynamique. Si vos historiques de cours sont complets et vos opérations saisies en totalité, la courbe affichée correspondra à la réalité.

Mérops,

gilpas01 · Message par **gilpas01** » mer. 04 juil. 2007 5:36

Merci c'est ok je n'utilsait pas cette fonction avant.

Il y a tellement d'options qu'il est dificile de tout utiliser.

Cordialement