Difference sur totalisation portefeuille.

[fergut]

J'ai un portefeuille avec une banque en ligne qui ne gère pas les historiques.
Pour cette fonction j'utilise Mérops.
Mes comptes espèces correspondents mais il y a une différence pour la valorisation du compte titre mérops '(que vous pourrez verifier sur le fichier joint)
Cette différence correspond exactement à deux montants de 11.96 € soit 23.92 €qui sont des frais de repport (SRD).
Comment expliquer cet écart.

[Mérops]

Bonjour,

L'écran "Journal des évènements" permet de détecter les écarts.

Mérops,

[fergut]

Si vous avez reçu la pièce jointe vous pourrez constater que la totalisation des valeurs ne correspond pas au total mentionné "portefeuille au 30 septembre 2011"
Les comptes espèces banque et Mérops concordent !

[Mérops]

Je n'ai pas reçu de PJ.

Mérops,