PRU moyen apres fusion de 2 lignes mode FIFO

toutbon · Message par **toutbon** » sam. 02 juin 2007 21:15

Bonsoir,

Si vous pouviez reproduire ce qui suit sur votre bécane:

- achat de 50 Air Liquide en 2003 à 113.32 frais 0 Total achat=5666
- attribution gratuite en 2004 de 5 actions (1 pour 10)
- achat de 50 Air Liquide en 2205 à 145.26 frais 0 Total achat=7263
- attribution gratuite en 2006 de 10 actions (1 pour 10, reste 5 rompus)
En mode FIFO non fusionné le PRU fiscal et le PRU sont bons
ligne 2003: 60 actions PRU fiscal=94.43 PRU=113.32
ligne 2005: 55 actions PRU fiscal=132.05 PRU=145.26
en mode fusionné et uniquement en FIFO j'obtiens:
PRU fiscal=129.29 et PRU=128.60 au lieu de 129.90
Pourquoi ?
Merci de votre aide

Message par **Mérops** » sam. 02 juin 2007 21:46

Par définition, la colonne "PRU fiscal" ne tient pas compte des frais de vente.
Par contre la colonne "PRU net de la transaction" tient compte des frais de vente ou évalués pour les transactions "en cours" (si case cochée dans les "Préférences générales") et sa portée se fait sur la quantité totale et non celle d'achat.

Mérops,

toutbon · Message par **toutbon** » sam. 02 juin 2007 22:03

Vous n'êtes pas en forme ce soir. Peut-etre des réponses trop rapides..
La case frais sur vente n'est pas cochée!!
Et vous n'avez pas reproduit l'exemple
Je suis déçu, comme pour mon message sur l'édition du portefeuille.....C'est la premiere fois
J'utilise Mérops depuis 2005 et vous n'aviez jamais jusqu'à présent répondu à côté de la plaque !

Message par **Mérops** » sam. 02 juin 2007 23:40

La correction : http://www.merops.com/setup.exe
On doit obtenir PRU 129,90 € et PRU NT 112.43 €.

Pour revenir à l'édition des portefeuilles vous avez l'info "ATT -15 act." dans la colonne "Frais /Opérat.".

Mérops,

toutbon · Message par **toutbon** » dim. 03 juin 2007 12:18

OK ça marche pour le PRU
Merci