enregistrement coupons

[mipr]

bonjour à tous
je dispose de titres Lafarge ventilés comme suit dans Opérations sur transaction (listbox droite) :
.Lafarge (04-06-29 - 2)
(F) Lafarge (99-12-31-34)
.Lafarge (99-12-31-32)
quand j'enregistre le dividende (montant global) je sélectionne la transaction (F) Lafarge (99-12-31-34) et 59,79 tout est OK et un message m'indique que la ventilation se fera au prorataBonjour à tous
Je dispose de titres Lafarge ventilés comme suit dans Opérations sur transaction (listbox droite) :
.Lafarge (04-06-29 - 2)
(F) Lafarge (99-12-31-34)
.Lafarge (99-12-31-32)
Quand j'enregistre le dividende (montant global) je sélectionne la transaction (F) Lafarge (99-12-31-34) et 59,79 tout est OK et un message m'indique que la ventilation se fera au prorata
Dans le tableau qui permet de visualiser les opérations si je sélectionne :
.Lafarge (04-06-29 - 2) Dividende = 3,52
.Lafarge (99-12-31-32) Dividende = 56,27
(F) Lafarge (99-12-31-34) Dividende = 56,27 ?? et non 59,79
Ai-je manqué une étape ou y a-t-il un bug ?
Merci pour les infos
dans le tableau qui permet de visualiser les opérations
si je sélectionne .Lafarge (04-06-29 - 2) Dividende = 3,52
si je sélectionne .Lafarge (99-12-31-32) Dividende = 56,27
si je sélectionne (F) Lafarge (99-12-31-34) Dividende = 56,27 ?? et non 59,79
ai-je manqué une étape ou y a t'il un bug ?
merci pour les infos

[Mérops]

56,27 + 3,52 = 59,79
Dans l'écran "Opérations sur portefeuilles", les fusions ne sont pas affichées, seulement le détail. Par contre elles sont affichées dans les écrans "Journal des évênements", "Transactions", ...

Mérops,